Last update: Tue, 22 Oct 2013 18:10:01 +0200
 ABANTE GLOBAL FUNDS
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0925041070 ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY FUND A --  EUR  - - -
LU0925041153 ABANTE EUROPEAN QUALITY EQUITY FUND B --  EUR  - - -
LU0861897048 ABANTE GLOBAL SELECTION EUR 15-10-2013  EUR  - - -
LU0925041237 ABANTE PANGEA FUND A --  EUR  - - -
LU0925041310 ABANTE PANGEA FUND A --  USD  - - -
LU0925041401 ABANTE PANGEA FUND B --  EUR  - - -
LU0925041583 ABANTE PANGEA FUND B --  USD  - - -
LU0861896669 MARAL MACRO FUND A 15-10-2013  EUR  - - -
LU0861896743 MARAL MACRO FUND A --  USD  - - -
LU0861895935 MARAL MACRO FUND B --  EUR  - - -
LU0861896156 MARAL MACRO FUND B --  USD  - - -
LU0861897394 SPANISH OPPORTUNITIES A 15-10-2013  EUR  - - -
LU0861897477 SPANISH OPPORTUNITIES B 15-10-2013  EUR  - - -
 ACTIVA SICAV
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0829544732 ACTIVA GLOBAL DEFENSIVE PATRIMONY A 09-10-2013   - - - -
 ALTEX UCITS
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0700304891 P/E FX AGRESSIVE A 15-10-2013  EUR  - - -
LU0700305195 P/E FX AGRESSIVE A 15-10-2013  USD  - - -
LU0715480744 P/E FX AGRESSIVE B --  EUR  - - -
LU0715487244 P/E FX AGRESSIVE B --  USD  - - -
LU0551424590 P/E FX CONSERVATIVE A 15-10-2013  EUR  - - -
LU0551426538 P/E FX CONSERVATIVE A 15-10-2013  USD  - - -
 ANDALIS
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0650744278 GLOBAL ALLOCATION FUND-A A 09-10-2013  EUR  - - -
 ANDBANC INVESTMENTS SIF
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0453465444 LATIN AMERICA CREDIT OPPORTUNITIES A: Classic 10-10-2013  USD - - - -
LU0848458336 MONEY MARKET PREMIUM USD A: Premium 11-09-2013  USD - - - -
 ASTRA
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0842066523 BALANCED A  15-10-2013  EUR  - - -
LU0942882589 BRIGHTGATE B&H 5 YEAR BOND FUND TRANCHE I  --  EUR  - - -
LU0842065806 MEDICOMPTE EURO SHORT TERM A  15-10-2013  EUR  - - -
LU0447425785 SHORT TERM A  15-10-2013  EUR  - - -
 ASTRA SICAV - SIF
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0563308955 ACTIVE VALUE A USD: Classic 09-10-2013  EUR - - - -
LU0592288541 ADELA A: Classic 30-09-2013  EUR - - - -
LU0592288897 ALBATROS A: Classic 09-10-2013  EUR - - - -
LU0710316596 ANDROMEDA A: Classic 11-10-2013  EUR - - - -
LU0571428555 ANHARLEM A: Classic 30-09-2013  EUR - - - -
LU0528491870 BACH A: Classic 30-09-2013  EUR - - - -
LU0610562208 BAVIECA A: Classic 30-09-2013  EUR - - - -
LU0528491797 BEETHOVEN A: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0399114007 BOND OPPORTUNITIES  A EUR: Classic 10-10-2013  EUR - - - -
LU0418507017 BOND OPPORTUNITIES A USD: Classic 10-10-2013  USD - - - -
LU0792726555 BRAZIL FUNDAMENTO A: Classic EUR 07-08-2012  EUR - - - -
LU0792734492 BRAZIL FUNDAMENTO B: Classic USD 07-08-2012  USD - - - -
LU0697421658 CASILDO A: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0712205755 CHRONOS A: Classic 08-04-2013  EUR - - - -
LU0616997911 DANA A: Classic 02-10-2013  EUR - - - -
LU0616998562 DINA A: Classic 08-10-2013  EUR - - - -
LU0440426657 EAGLE LOW RISK A EUR: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0427987978 EAGLE MEDIUM RISK A EUR: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0876827493 ELITE CAPITAL  11-10-2013  EUR - - - -
LU0697421492 FRONTLINE VALUE FUND A: Classic 31-07-2013  USD - - - -
LU0574775713 LUCAS A: Classic 30-09-2013  EUR - - - -
LU0816461395 MOMENTUM OPPORTUNITIES A: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0632177944 MORETA A: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0528492332 MOZART A: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0697421575 SEQUOIA A: Classic 10-10-2013  EUR - - - -
LU0525965132 STRAUSS A: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
LU0597553584 TRISIN A: Classic 30-09-2013  EUR - - - -
LU0528493652 VIVALDI A: Classic 07-10-2013  EUR - - - -
 AURYN
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0890547374 AURYN ABSOLUTE RETURN A 11-10-2013  EUR - - - -
LU0890547705 AURYN ABSOLUTE RETURN B 11-10-2013  EUR - - - -
 EXCELLENTIA SICAV
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0729799741 EXCELLENTIA INVEST A --  EUR French - - -
LU0729800002 EXCELLENTIA MONEY A --  EUR French - - -
LU0729799667 EXCELLENTIA PATRIMOINE A --  EUR French - - -
LU0729799824 EXCELLENTIA SECURE A --  EUR French - - -
 HALLEY SICAV
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0908524779 ALINEA GLOBAL A 27-09-2013  EUR  - - -
LU0908524852 ALINEA GLOBAL B 27-09-2013  EUR  - - -
LU0908524936 ALINEA GLOBAL I 27-09-2013  EUR  - - -
LU0780567540 HALLEY ANDANTE BALANCED A 15-10-2013  EUR English - - -
LU0855165667 HALLEY ASIAN PROSPERITY A1 --  GBP English - - -
LU0855165824 HALLEY ASIAN PROSPERITY A2 --  GBP English - - -
LU0855166392 HALLEY ASIAN PROSPERITY A3 --  GBP English - - -
LU0855166558 HALLEY ASIAN PROSPERITY B1 --  GBP English - - -
LU0855166715 HALLEY ASIAN PROSPERITY B2 --  USD English - - -
LU0855167010 HALLEY ASIAN PROSPERITY B3 --  GBP English - - -
LU0780569322 HALLEY EUROPEAN EQUITIES-A A 15-10-2013  EUR English - - -
LU0780567466 HALLEY VFF GLOBAL CAPITAL A --  EUR English - - -
 LA CASA GRANDE SICAV - SIF
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0788284981 BALANCED  10-10-2013  EUR - - - -
 NEW CAPITAL SICAV
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0778115914 BALANCED FUND A --  USD English - - -
LU0778115674 CAUTIOUS FUND A --  USD English - - -
LU0778116219 DYNAMIC FUND A --  USD English - - -
LU0778116565 GLOBAL ALPHA FUND A --  USD English - - -
 PRODIGY CAPITAL PARTNERS FUND
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0891353467 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND A1 --  USD English - - -
LU0891353541 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND A2 --  USD English - - -
LU0891353970 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND C1 --  GBP English - - -
LU0891354192 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND C2 --  GBP English - - -
LU0891353624 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND Founder A3 --  USD English - - -
LU0891353897 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND Founder A4 --  USD English - - -
LU0891354275 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND Founder C3 --  GBP English - - -
LU0891354358 AIRLIE SELECT U.S. HIGH YIELD FUND Founder C4 --  GBP English - - -
LU0936211829 ARBITER A --  USD English - - -
LU0936214922 ARBITER C --  EUR English - - -
LU0950578459 EDALE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND A1 --  EUR English - - -
LU0950584341 EDALE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND B --  EUR English - - -
LU0950584424 EDALE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND C1 --  GBP English - - -
LU0950584697 EDALE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND D --  GBP English - - -
LU0950584853 EDALE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Founder A2 --  EUR English - - -
LU0950585074 EDALE EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND Founder C2 --  GBP English - - -
LU0766932262 PRODIGY ASIA & EMERGING MARKETS FUND A --  GBP English - - -
LU0766932775 PRODIGY ASIA & EMERGING MARKETS FUND B --  GBP English - - -
LU0885592666 PRODIGY ASIA & EMERGING MARKETS FUND C --  GBP English - - -
 RELIANCE ALTERNATIVE SICAV
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0818650276 RELIANCE MULTI ADVISER UCITS FUND A 14-06-2013  CHF English - - -
LU0818649773 RELIANCE MULTI ADVISER UCITS FUND A 14-06-2013  EUR English - - -
LU0818650193 RELIANCE MULTI ADVISER UCITS FUND A 24-08-2012  GBP - - - -
LU0818649930 RELIANCE MULTI ADVISER UCITS FUND A 14-06-2013  USD English - - -
LU0818650359 RELIANCE MULTI ADVISER UCITS FUND B 14-06-2013  EUR English - - -
LU0818650433 RELIANCE MULTI ADVISER UCITS FUND B 24-08-2012  USD - - - -
 TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG)
ISIN FUND CLASS DATE NAV Currency KIIDs LEGAL FINANCIALS ARTICLES
LU0141108950 TARGET ASIA FUND (LUXEMBOURG) A --  USD - - - -